净值一天暴涨24928% 交银基金称短线炒基惹的祸

  • 时间:2021-11-11 16:54  来源:未知   作者:admin   点击:

  清明节前的最后一个交易日,沪深三大股指集体收绿。上证综指收报3131.11点,下跌0.18%;深证成指收报10684.56点,下跌0.65%;创业板指收报1836.81点,下跌1.90%。然而,在如此低迷的股市行情下,有只基金却逆势暴涨249.28%,背后原因引发投资者关注。

  交银施罗德在接受《国际金融报》记者采访时否认了这一说法,“4月3日,由于交银新回报C有投资持有期少于7天的赎回申请,根据证监会的相关规定,对持续少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并计入基金资产,惩罚性赎回费的计入导致交银新回报C类基金净值上涨。巨额赎回的性质认定是按照基金的各类类别统一计算的,所以并未触发巨额赎回。”

  其一,此次交银新回报灵活配置混合C净值异动并非巨额赎回所致,因为该基金巨额赎回的性质认定是A、C份额统一计算的。据年报显示,截至2017年12月31日,交银新回报灵活配置混合A、C报告期末份额总额分别为633亿份和137.8份。尽管交银新回报灵活配置混合C因出现大额赎回导致净值波动,但由于C类份额在整只基金中的占比微乎其微,所以并未触发巨额赎回。

  为什么排除了老投资者赎回的可能?年报显示,截至2017年末,交银新回报灵活配置混合C仅剩3户个人投资者合计持有137.8份基金份额。根据该基金2017年12月30日更新的招股说明书规定,交银新回报灵活配置混合C持有期限在30天以上(含)的,不收取赎回费率。而截至4月4日,上述三位个人投资者持有期限早已超过30天,也就不存在赎回费被计入基金资产的可能。